다양한 유형의 주식 거래 전략

다양한 유형의 거래 전략.

배럴 슈팅 및 거래 전략은 주식 시장 거래의 두 가지 기본 방법입니다. 주식 거래 전략은 투자자가 매입 할 주식과 매각 할시기를 결정하는 데 사용됩니다. 또한 투자 보호에 도움이됩니다. 거래 전략은 배럴 슈팅을 큰 폭으로 능가합니다. 수백 가지가 넘는 여러 가지 거래 전략은 수년 동안 잘 작동해온 방법을 시도해 왔습니다. 새로운 전략을 탐구하기 전에 먼저 투자 세계의 초보자가 먼저 기본적인 거래 전략을 조사하는 것이 좋습니다.

특정 주식을 보유하는 것과 관련된 위험 감소를 통해 투자를 보호하는 방법을 헤지 (hedging)라고합니다. 일정 기간 내에 특정 가격으로 주식을 매각 할 수있는 풋 옵션을 매입하면 주가 하락 위험을 상쇄 할 수 있습니다. 주식 가격이 하락하면 풋 옵션의 가치가 증가 할 것입니다. 가장 비싼 헤징 전략은 개별 주식에 대해 풋 옵션을 사는 것이다. 광범위한 포트폴리오를 보유한 사람들은 일반적인 시장 하락에 대비하여 주식 시장에서 풋 옵션을 구매하면 더 잘할 수 있습니다. S & P 500 선물과 같은 금융 선물을 팔면 시장 하락에 대비해 헤지 할 수있는 또 다른 방법이다.

다우의 개들.

90 년대에 인기를 얻은 다우 지수는 다우 산업 평균 지수에서 가장 가치가 높은 종목을 구매하는 전략입니다. 이들은 P / E 비율이 가장 낮고 배당 수익률이 가장 높은 10 개의 주식입니다. 이 전략은 다우 지수의 10 개 최저 기업이 내년에 가장 큰 성장 잠재력을 갖고 있다는 아이디어를 제시합니다. 다우 지수에 상장 된 기업은 신뢰할 수있는 투자 성과를 제공하는 기업입니다. Dow의 돼지는 Dow의 Dogs에 대한 새로운 트위스트입니다. 이 전략에서는 다우 지수의 최악의 주식 중 5 개가 전년도의 가격 하락률을 조사하여 선택됩니다. Dow의 Dogs에서와 마찬가지로, Dow의 Pigs에있는 아이디어는 최악의 5 개 주식이 다른 주식보다 더 많이 반등 할 것이라는 것입니다.

여백에서 구매.

보통 브로커로부터 차용 된 돈을 사용하여 주식을 구매하는 전략을 마진 구매라고합니다. 그들은 낮은 초기 투자에도 불구하고 더 많은 주식을 받기 때문에, 투자자들은 가득액 지불보다 마진 구매로 더 많은 수익을 얻습니다. 주식이 가치를 잃는 경우에도 마진 구매 손실은 이에 상응하여 더 커집니다. 시장 반전시 손실을 줄이려면 투자자들이 마진을 살 때 손절매 주문을해야한다. 마진 금액은 총 계정 금액의 약 10 %로 제한되어야합니다.

달러 비용 및 평균값.

고정 된 달러 금액을 정기적으로 투자하는 전략을 달러 비용 평균이라고합니다. 한 가지 예는 뮤추얼 펀드에서 매월 주식을 매입하는 것입니다. 펀드의 가격 하락은 투자자가 자신의 돈으로 더 많은 주식을받을 수있게하지만, 가격이 인상되면 고정 금액이 더 적은 주식을 사게됩니다. 달러 평균 평균에 대한 대안 인 가치 평균화는 투자자가 투자하고자하는 정기적 인 가치를 설정하는 결정을 포함합니다. 예를 들어 투자자는 매월 100 달러를 특정 뮤추얼 펀드에 투자하기로 결정합니다. 펀드의 가격이 상승하면 투자자는 펀드에 더 많은 달러 금액을 넣지 만 펀드의 가격이 하락하면 더 적은 돈을 소비하게됩니다. 이것은 그들의 투자를 매달 원래 $ 100로 평균화합니다. 가치 평균은 투자 한 돈에 대한 수익률의 백분율로서 대부분의 시간을 평균 한 달러 비용을 능가합니다. 보다 광범위한 거래 전략의 일부로 사용되는 경우, 가치 평균은 실제로 투자 자금의 성장을 보장하는 데 도움이 될 수 있습니다.

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&부; 저작권 2001 - 2017 주식 시장 기본. 판권 소유.

4 일반적인 액티브 트레이딩 전략.

액티브 거래는 단기 주식 차트의 가격 변동으로 이익을 얻으려는 단기 움직임을 기반으로 유가 증권을 매매하는 행위입니다. 적극적인 거래 전략과 관련된 사고 방식은 장기간의 매수 전략과 다릅니다. Buy-and-hold 전략은 장기적으로 가격 움직임이 단기적으로 가격 움직임을 능가 할 것이므로 단기 움직임을 무시해야한다는 사고 방식을 사용합니다. 반면에 활성 거래자는 단기적인 움직임과 시장 추세를 포착하는 것이 수익이 발생하는 곳이라고 믿습니다. 액티브 트레이딩 전략을 달성하는 데 사용되는 다양한 방법이 있으며, 각각 적절한 시장 환경과 전략에 내제 된 위험이 있습니다. 다음은 활성 거래의 가장 일반적인 유형 4 가지와 각 전략의 기본 비용입니다. (액티브 거래는 시장 평균을 상회하려는 사람들에게 인기있는 전략입니다. 자세한 내용은 어떻게 시장을 능가하는 방법을 확인하십시오.)

데이 트레이딩은 아마도 가장 잘 알려진 활성 트레이딩 스타일 일 것입니다. 종종 액티브 거래 자체에 대한 가명으로 간주됩니다. 데이 트레이딩은 그 이름에서 알 수 있듯이 같은 날 증권을 매매하는 방법입니다. 직위는 취해진 당일 내에 폐쇄되며, 어떠한 직책도 하룻밤 사이에 열리지 않습니다. 전통적으로, 일 무역은 전문가 또는 시장 제작자와 같은 직업적인 상인에 의해 행해진 다. 그러나 전자 거래가 초보자 상인에게 이러한 관행을 열었습니다. (관련 독서를 보려면 초보자를위한 데이 트레이딩 전략을 참조하십시오.)

[어떤 전략이 당신에게 가장 잘 작동하는지 배우는 것은 당신이 열망하는 상인으로 취할 필요가있는 첫 번째 단계 중 하나입니다. 주간 트레이딩에 관심이 있다면, 인포 피디아 아카데미의 데이 트레이더 코스는 여섯 가지 종류의 거래를 포함하는 검증 된 전략을 가르쳐 줄 수 있습니다. ]

일부는 실제로 포지션 거래를 적극 매매가 아닌 매수 전략으로 간주합니다. 그러나 고급 거래자가 수행 한 포지션 거래는 활발한 거래 형태가 될 수 있습니다. 포지션 거래는 현재 시장 방향의 추세를 결정하기 위해 다른 방법과 함께 장기간 차트를 사용합니다. 이러한 유형의 무역은 추세에 따라 며칠에서 수 주간 지속될 수 있으며 때로는 더 오래 지속될 수도 있습니다. 트렌드 트레이더는 보안 경향을 결정하기 위해 연속적으로 높은 최고치 또는 최저치를 찾습니다. 트렌드 상인들은 "물결"을 뛰어 넘고 타는 것으로 시장 이동의 위, 아래 모두로부터 이익을 얻습니다. 트렌드 트레이더들은 시장의 방향을 결정하려고하지만 가격 수준을 예측하지는 않습니다. 일반적으로 트렌드 트레이더는 트렌드가 확립 된 후 트렌드에 뛰어 들고 트렌드가 깨지면 대개 그 위치에서 벗어납니다. 이는 시장 변동성이 큰시기에는 추세 거래가 더 어려워지며 그 위치가 일반적으로 감소 함을 의미합니다.

추세가 깨지면 스윙 트레이더가 게임을 시작합니다. 추세가 끝나면 새로운 트렌드가 확립되면서 가격 변동성이 발생합니다. 스윙 트레이더들은 가격 변동성이 정착됨에 따라 매매 또는 매도를합니다. 스윙 거래는 일반적으로 하루 이상 지속되지만 추세 거래보다 짧은 시간 동안 개최됩니다. 스윙 거래자는 종종 기술적 또는 근본적인 분석을 기반으로 일련의 거래 규칙을 만듭니다. 이러한 거래 규칙 또는 알고리즘은 보안을 사고 파는시기를 식별하도록 설계되었습니다. 스윙 트레이딩 알고리즘이 정확하고 가격 이동의 최고점이나 최저점을 예측할 필요는 없지만 한 방향이나 다른 방향으로 움직이는 시장이 필요합니다. 범위가 제한적이거나 옆에있는 시장은 스윙 거래자에게 위험합니다. (스윙 거래에 대한 자세한 내용은 스윙 트레이딩 소개를 참조하십시오.)

스캘핑은 활성 거래자가 사용하는 가장 빠른 전략 중 하나입니다. 여기에는 입찰 / 주문 스프레드 및 주문 흐름으로 인한 다양한 가격 차이를 이용하는 것이 포함됩니다. 이 전략은 일반적으로 입찰가로 스프레드 또는 매수를하고 매입가로 판매하여 두 가격 지점 간의 차이를 받음으로써 작동합니다. Scalpers는 짧은 기간 동안 자신의 위치를 ​​유지하려고 시도하므로 전략과 관련된 위험이 줄어 듭니다. 또한, scalper는 큰 움직임을 이용하거나 높은 볼륨을 이동하려고 시도하지 않습니다. 오히려 자주 발생하는 작은 동작을 활용하고 더 작은 볼륨을 더 자주 이동하려고합니다. 무역 당 이익 수준이 작기 때문에 스컬핑 업체는 거래의 빈도를 높이기 위해 더 많은 유동성 시장을 찾습니다. 스윙 트레이더와는 달리 스컬 프는 갑작스런 가격 변동에 취약하지 않은 조용한 시장을 좋아하므로 잠재적으로 동일한 입찰가 / 물가에 반복적으로 스프레드를 만들 수 있습니다. (이 활성 거래 전략에 대해 자세히 알아 보려면 Scalping : Small Quick Profits Add Up을 읽어보십시오.)

거래 전략에 고유 한 비용.

적극적인 거래 전략이 전문 상인에 의해서만 고용 된 이유가 있습니다. 사내 중개 회사가 고주파 거래와 관련된 비용을 절감 할뿐만 아니라 더 나은 거래 실행을 보장합니다. 낮은 커미션과 더 나은 실행은 전략의 수익 잠재력을 향상시키는 두 가지 요소입니다. 실시간 시장 데이터 외에도 이러한 전략을 성공적으로 구현하려면 상당한 하드웨어 및 소프트웨어 구매가 필요합니다. 이러한 비용은 성공적으로 구현하고 적극적으로 이익을 창출 할 수 없지만 모든 거래가 성사되지는 않습니다.

능동 거래자는 위에서 언급 한 전략 중 하나 이상을 사용할 수 있습니다. 그러나 이러한 전략에 참여하기로 결정하기 전에 각 전략과 관련된 위험과 비용을 탐구하고 고려해야합니다. (관련 독서를 보려면 액티브 트레이더를위한 리스크 관리 기법을 살펴보십시오.)

거래 유형 소개 : 기본적인 거래자.

기본 거래는 상장자가 회사 별 행사에 초점을 맞추어 어떤 주식을 사야하는지, 언제 사면되는지를 결정하는 방법입니다. 펀더멘털 거래는 단기 매매보다 투자의 매수 및 보유 전략과 밀접하게 관련되어 있습니다. 그러나 단기간에 펀더멘털 거래가 좋은 수익을 창출 할 수있는 구체적인 사례가 있습니다 (트레이딩 유형 소개 : 모멘텀 트레이더).

다른 유형의 거래자를 검토합니다.

스캘핑 (Scalping) - 스 캐러 퍼는 입찰 참여 스프레드를 활용하여 각 거래에서 적은 이익을 "두피"려하면서 하루에 수십 또는 수십 개의 거래를하는 개인입니다. 모멘텀 트레이딩 - 모멘텀 트레이더들은 높은 볼륨에서 한 방향으로 크게 움직이는 주식을 찾고 보드에 뛰어 들고 모멘텀 트레인을 타고 원하는 이익을 얻으 려합니다. (트레이딩 유형 소개 : 스컬 퍼스에서 스캘핑에 대해 읽을 수 있습니다. . 기술적 인 거래 - 기술적 인 거래자는 차트 또는 그래프에 사로 잡히고, 신호를 매매하는 것을 나타낼 수있는 컨버전스 또는 발산의 징후가 있는지 주식 또는 인덱스 그래프의 라인을 관찰합니다. Fundamental Trading - 근본 주의자는 실제 또는 예상 수익 보고서, 주식 분할, 재조직 또는 인수와 같은 기업 행사와 같은 것을 조사하는 근본적인 분석에 기초하여 회사를 거래합니다. 스윙 트레이딩 (Swing Trading) - 스윙 트레이더는 하루보다 더 오래 자신의 포지션을 유지하는 근본적인 트레이더입니다. 법인 펀더멘털의 변화는 일반적으로 상인이 합리적인 이익을 주장하기에 충분한 가격 움직임을 생산하기 위해 며칠 또는 몇 주를 요구하기 때문에 대부분의 근본 주의자들은 실제로 스윙 트레이더입니다.

초보자 상인들은이 기술들 각각을 시험해 볼 수는 있지만 궁극적으로는 투자 지식과 경험을 그들이 연구, 교육 및 실습에 전념 할 수있는 스타일로 매칭하여 단일 틈새 시장에 정착해야합니다. (기술 거래에 대한 자세한 내용은 거래 유형 소개 : 기술 거래 업체를 참조하십시오.)

근본적인 거래에 대한 탐구를 시작합시다.

대부분의 주식 투자자들은 기본 분석에 사용되는 가장 일반적인 재무 데이터 인 주당 순이익, 수익 및 현금 흐름을 알고 있습니다. 이러한 양적인 요소에는 회사의 수익 보고서, 현금 흐름표 또는 대차 대조표에있는 수치가 포함될 수 있습니다. 이러한 요소에는 자기 자본 이익률 및 부채 비율과 같은 재무 비율 결과도 포함될 수 있습니다. 근본적인 거래자는 예를 들어 회사가 시장을 놀라게하여 실적 결과를 발표하는 경우 거래 기회를 식별하기 위해 그러한 양적 데이터를 사용할 수 있습니다.

모든 곳에서 가장 주목받는 투자자 및 펀더멘털 요인 중 두 가지는 수익 발표 및 분석가 업 그레 이드 및 다운 그레이드입니다. 그러나 그러한 정보에 대한 우위를 차지하는 것은 매우 어려운 일입니다. 월스트리트에서 문자 그대로 수백만의 눈이 그처럼 똑같은 경계를 찾고 있기 때문입니다.

분석가의 업 그레 이드 및 다운 그레이드.

수입 발표와 애널리스트 평가는 실제로 모멘텀 거래와 밀접하게 연관되어 있습니다. 예기치 않은 이벤트에주의를 기울여 주식이 대량의 주식을 거래하고 꾸준히 위 또는 아래로 움직일 수 있습니다.

기본적인 거래자는 종종 시장의 나머지 부분에서 부족할 수있는 투기 사건에 대한 정보에서 우위를 확보하는 것에 더 관심이 있습니다. 선견지명이있는 상인은 시장을 앞지르려면 주식 분할, 인수, 인수 및 재조직의 도출 과정에서 발생하는 과거 거래 패턴에 대한 지식을 활용할 수 있습니다.

주식 분할에 성공적으로 거래하려면 상인은 무엇보다도 주식이 현재 거래되고있는 단계를 정확하게 파악해야합니다. 사실 역사는 분할 발표 전후에 여러 가지 구체적인 거래 패턴이 발생한다는 사실을 입증했다. 가격 인상과 따라서 단기 매수 기회는 일반적으로 사전 발표 단계와 분할 전 단계에서 발생한다. 발표 후 우울증과 분열 후 우울증에서는 가격 하락 (단락 기회)이 발생할 것입니다. 이러한 4 가지 단계를 정확하게 식별함으로써 분할 된 상인은 분할 전후에 동일한 주식을 적어도 4 번 분리하여 실제로 거래 할 수 있으며 더 많은 일일 또는 시간 단위로 거래 할 수 있습니다.

인수, 인수 및 재조정.

소문에 사십시오, 뉴스에 판매하는 오래된 구절은 인수, 인수 및 재조직 거래에 적용됩니다. 이러한 경우 주가는 투기 단계에서 극단적 인 가격 상승을 경험하고 이벤트가 발표 된 직후 크게 감소합니다.

즉, 예전 투자자의 "뉴스 판매"에 대한 격언은 기민한 상인에게 상당한 자격이 있어야합니다. 상인의 게임은 시장보다 한 걸음 앞서기 때문에 투기 단계에있는 주식을 살 확률이 낮아 실제 발표 시점까지 도달 할 가능성이 매우 적습니다. 상인은 투기 국면에있는 기세의 일부를 포착하는 것에 대해 우려하고 있으며, 소문상 mongers가 자신의 마술을 작동시킬 때 동일한 주식을 여러 번 거래 할 수 있습니다. 그는 아침과 오후에 짧은 자세를 유지할 수 있으며, 차트를 보면서 레벨 2의 데이터를 보면서 위치를 바꿔야 할 때의 신호를 알 수 있습니다.

실제 발표가 이루어지면 완전히 다른 거래 기회가 생길 것입니다. 상인은 인수 의도에 대한 소식을 발표 한 직후 합병 회사의 주식을 잠식하여 투기성 행복감을 종결시켜 발표. 드물게 인수 발표가 긍정적으로 보이는 것은 아니기 때문에 인수를 수행하는 회사를 단락시키는 것은 이중의 건전한 전략입니다.

반대로, 기업 구조 조정은 시장이 기대하지 않았다면, 그리고 내부적 인 문제로 인해 주식이 이미 장기간 미끄러지고있는 경우에 긍정적으로 평가 될 수 있습니다. 예를 들어, 이사회가 인기가없는 CEO를 갑자기 축출하면 주식은 뉴스를 축하하기 위해 단기 상승 움직임을 잘 나타낼 수 있습니다.

인수 제안의 주식 거래는 인수 제안이 그것에 관련된 주당 가격을 갖기 때문에 특별한 경우를 제시합니다. 상인은 목표 근처에서 좁은 범위를 발견하면 단기간에 주식이 크게 움직이지 않기 때문에 제안 가격 또는 그 근처에서 주식을 붙잡아 두지 않도록 조심해야합니다. 특히 소문난 인수의 경우, 최고의 거래 기회는 인수 제안에 대한 주당 소문이 가격이 실제 가격 움직임을 주도 할 시간 인 투기 단계에 있습니다.

소문과 투기는 특히 인수, 인수 및 재조직의 경우 위험한 거래 제안입니다. 이러한 이벤트는 극단적 인 주가 변동성을 유발할 수 있습니다. 그러나 급속한 가격 변동 가능성이 있기 때문에 이러한 이벤트는 잠재적으로 가장 수익성 높은 기초 거래 기회로 작용할 수 있습니다. (트레이딩 유형에 대한 소개 : 스윙 트레이더에서 스윙 트레이딩에 대해 읽을 수 있습니다.)

기초 거래자가 주식의 현재 위치와 발생할 가능성이있는 후속 가격 변동을 정확하게 파악할 수 있다면 성공적인 거래를 실행할 수있는 아주 좋은 기회입니다. 기량과 과대 광고의 경우 펀더멘털 거래는 위험 할 수 있지만 선구자는 단기 트레이딩 이익에 대한 역사를 안내함으로써 위험을 완화 할 수 있습니다. 즉, 점프하기 전에 숙제를하십시오.

거래 전략.

이 코스에서는 다양한 거래 전략에 대해 배우게됩니다. 사용할 수있는 전략 유형을 더 잘 이해하면 어떤 유형이 포트폴리오에 적합한 지 잘 판단 할 수 있습니다.

목표.

이 과정을 마치면 다음과 같이됩니다 :

다양한 거래 전략의 핵심 용어 및 개념에 익숙해집니다. 다양한 거래 전략과 관련된 잠재적 이익 및 위험을 파악하십시오. 귀하의 포트폴리오에 적합한 거래 전략 또는 전략을 결정하십시오.

어떤 전략을 선택 하든지간에 스톱 및 자금 관리가 성공에 필수적이라는 것을 명심하십시오.

이 섹션에서는 데이 트레이딩의 위험성에 대해 투자자는 거래자가 만나야하는 몇 가지 요구 사항에 대해 배우게됩니다. 이 절에서는 이러한 요구 사항을 충족시키는 것이 중요 함을 강조합니다.

이벤트가 시간이 지남에 따라 일관된 특성이 있습니다. 전략이나 포트폴리오를 구축하고 이러한 이벤트가 나타나기 시작할 때 활용할 수 있습니다.

페어 트레이더는 불평등이 수정되었을 때 돈을 벌기 위해 주식이나 펀드와 같은 둘 이상의 금융 상품 간의 시장 불균형을 이용하려고합니다.

범위 거래의 목표는 가격이 평균 가격보다 너무 높거나 낮은 지점을 찾아 고무 밴드처럼 물러서거나 저항 또는지지가 형성되어 보유 가능성이 높은 지점을 찾아야합니다 다시.

이 단락에서, 전통적 차용 - 차용자는 투자자가 염두에 두어야 할 단점을 판매하는 측면에 대해 배울 것임을 알아 두십시오. 이 절은 차입 원가, 배당 지급 일정 및 장단기 매수의 모니터링의 중요성을 강조합니다.

다양한 기술적 분석 도구를 사용하여 운동량 기반 접근법을 지원할 수 있습니다. 이 도구에 대한 자세한 내용은 기술 분석 섹션을 참조하십시오.

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코스의 자세한 사항.

기술적 분석은 시장 활동, 특히 볼륨 및 가격에 초점을 맞 춥니 다. 기술적 분석은 주식 분석에 대한 하나의 접근법 일뿐입니다. 매매 할 주식을 고려할 때 가장 편안하게 접근해야합니다. 모든 투자와 마찬가지로 특정 보안 또는 증권에 대한 투자가 투자 목표, 위험 관용 및 재정적 상황에 따라 귀하에게 적합한 지 여부를 스스로 결정해야합니다. 과거 성과는 미래의 결과를 보장하지 않습니다.